приложение 3

							приложение 3
	Показатели мониторинга инвестиционной программы.
№№	Наименование	Ед.	Значение показателя в текущем периоде				Значение показателя на конец  проведенния
п\п		изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	инвестиционной программы (год)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комплексные показатели результативности
1.	Бесперебойность теплоснабжения.
1.1.	Аварийность на трубопроводах:	ед\км	12	10	8	6	снизятся 6на 18 %
1.2.	Перебои  теплоснабжения	мин\	3360	2280	2100	1820
		год\
		потреб.
	Доля аварий на сетях теплоснабжения с превышением
	установленного времени ликвидации аварий по отношению	%	70	60	50	30	снизятся на 23 %
	к общему числу аварий
1.3.	Эффективность использования энергии теплоснабжения	квт\ч
		на Гкал
2.	Устойчивость  системы к внешним воздействиям
2.1.	Способность системы поддерживать стабильность производства
	в случае непредвиденного отключения электропитания	час	1	1	1	1
2.2.	Время, необходимое для восстановления работы системы
	теплоснабжения после отключения электроэнергии	час	8	8	8	8
2.3.	Коэффициент резервирования	%	0	0	0	0
2.4.	Вложения в мероприятия по повышению устойчивости к внешним
	воздействиям :	%
	- из бюджета
	- из тарифа		6,5	6,5	6,5	6,5
	- из собственных средств
	Показатели экономической эффективности
1.	Доступность и финансовая стабильность
1.1.	Доля расходов на услуги ВиВ в совокупном доходе семьи	%
1.2.	Сбор платежей :	%
	- население		75,5	75,7
	- бюджетные организации		98,7	98,7
	- прочие потребители		62	62
1.3.	Плата за подключение	тыс.руб.	0
1.4.	Бюджетное финансирование :	тыс.руб.
	- федеральный бюджет		13914	5261,3			модерн-3192,9;628-отх;х\с-628,756
	- республиканский бюджет		1500	1750
	- местный бюджет		12414	3761,3
1.5.	Сумма уплачиваемых налогов :	тыс.руб.
	- федеральный бюджет		6367	6876	7426	8020,2
	- областной бюджет		3410	3690	3985,2	4304,02
	- местный бюджет		2606	2819	3045	3288
1.6.	Задолженность абонентов	тыс.руб.
	- населению		6285	6305	6715	6895
	- бюджетные организации		220	1021	600	600
	- прочие потребители		1259	824	400	400
1.7.	Ликвидность
1.8.	Прибыль	тыс.руб.	1759	1899,7	2050,7	2224,02
1.9.	Обязательные платежи в муниципальный бюджет	тыс.руб.	264	290,4	307,82	327,83
2.	Эффективное использование имущества
2.1.	Индекс вновь принятых сетей	%
	- теплоснабжения
2.2.	Индекс капитального ремонта (перекладки) сетей	%	4,2	4,1	4,3	4,4
2.3.	Износ сетей теплоснабжения	%	79	77	76	75
2.4.	Выполнение объема запланированных работ по развитию
	системы теплоснабжения
2.4.1.	Сети теплоснабжения :
	- строительство	%
	- реконструкция	%
	- капитальный ремонт	%	4,2	4,1	4,3	4,4
2.4.2.	Объекты на сети теплоснабжения
	- строительство	%
	- реконструкция	%
	- капитальный ремонт	%
2.5.	Выполнение объема запланированных работ по развитию
	комплекса теплоснабжения
2.5.1.	Сеть теплоснабжения
	- строительство	%
	- реконструкция	%
	- капитальный ремонт	%	4,2	4,1	4,3	4,4
2.5.2.	Объекты на сети теплоснабжения
	- строительство	%
	- реконструкция	%
	- капитальный ремонт	%
	Показатели экологической эффективности
3.	Экологическая безопасность
3.1.	Доля дымовых газов, подвергающихся очистке циклонами	%	30	40	50	60
3.2.	Соответствие качества очищенных дымовых газов
	установленным нормам	%	30	40	50	60
3.3.	Объем экологических платежей	тыс.руб.	175	60	200	250
3.4.	Объем средств, вложенных в экологические мероприятия
	- из бюджета	тыс.руб.	628	875
	- из тарифа	тыс.руб.
	- из собственных средств	тыс.руб.
	- из платежей за ПДК	тыс.руб.
	Показатели инвестиционного проекта
4.	Параметры инвестиционного проекта
4.1.	Месяц и год начала инвестиционного проекта	(мм.гг.)				Январь 2009
4.2.	Месяц и год окончания инвестиционного проекта	(мм.гг.)				Декабрь 2009
4.3.	Вводимая мощность	км				1,468
4.4.	Внутренняя Норма Доходности
4.5.	Чистый Дисконтированный Доход
4.6.	Срок окупаемости	лет				3,6
4.7.	Индекс доходности
4.8.	Сметная стоимость в тек.ценах, без НДС	тыс.руб.				3495,27
4.9.	План выполнения инвестиционной программы	тыс.руб.				3495,27
4.10.	Факт выполнения инвестиционной программы	тыс.руб.
4.11.	Наличие энергосберегающих программ в части инвестицион.
	программы соответствующего периода	тыс.руб.
5.	Источники инвестиций
	Всего источников инвестиций объекта, в т.ч.	тыс.руб.
	Всего источников инвестиций объекта, в текущем году, в т.ч.	тыс.руб.
5.1.	Собственные средства, из них	тыс.руб.
5.1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	тыс.руб.
5.1.2.	Амортизация	тыс.руб.	929	343
5.1.3.	Прочие собственные источники	тыс.руб.
5.2.	Привлеченные средства	тыс.руб.
5.2.1.	Кредиты банков:	тыс.руб.
	из них - кредиты иностранных банков	тыс.руб.
5.2.2.	Заемные средства других организаций	тыс.руб.
5.2.3.	Бюджетные средства, из них	тыс.руб.
	- из Федерального бюджета	тыс.руб.
	- из бюджета субъектов Федерации	тыс.руб.	1500	1750
	- из бюджетов муниципальных образований	тыс.руб.	2321,3	3074,7
5.2.4.	Средства внебюджетных фондов	тыс.руб.
5.2.5.	Прочие средства	тыс.руб.

Назад в раздел