| | | | | | | приложение 3 | |
| Показатели мониторинга инвестиционной программы. | | |
| | | | | | | | |
№№ | Наименование | Ед. | Значение показателя в текущем периоде | Значение показателя на конец проведенния | |
п\п | | изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | инвестиционной программы (год) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Комплексные показатели результативности | | | | | | | |
1. | Бесперебойность теплоснабжения. | | | | | | | |
1.1. | Аварийность на трубопроводах: | ед\км | 12 | 10 | 8 | 6 | снизятся 6на 18 % | |
1.2. | Перебои теплоснабжения | мин\ | 3360 | 2280 | 2100 | 1820 | | |
| | год\ | | | | | | |
| | потреб. | | | | | | |
| Доля аварий на сетях теплоснабжения с превышением | | | | | | | |
| установленного времени ликвидации аварий по отношению | % | 70 | 60 | 50 | 30 | снизятся на 23 % | |
| к общему числу аварий | | | | | | | |
1.3. | Эффективность использования энергии теплоснабжения | квт\ч | | | | | | |
| | на Гкал | | | | | | |
2. | Устойчивость системы к внешним воздействиям | | | | | | | |
2.1. | Способность системы поддерживать стабильность производства | | | | | | | |
| в случае непредвиденного отключения электропитания | час | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
2.2. | Время, необходимое для восстановления работы системы | | | | | | | |
| теплоснабжения после отключения электроэнергии | час | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
2.3. | Коэффициент резервирования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2.4. | Вложения в мероприятия по повышению устойчивости к внешним | | | | | | | |
| воздействиям : | % | | | | | | |
| - из бюджета | | | | | | | |
| - из тарифа | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | |
| - из собственных средств | | | | | | | |
| Показатели экономической эффективности | | | | |
1. | Доступность и финансовая стабильность | | | | | | | |
1.1. | Доля расходов на услуги ВиВ в совокупном доходе семьи | % | | | | | | |
1.2. | Сбор платежей : | % | | | | | | |
| - население | | 75,5 | 75,7 | | | | |
| - бюджетные организации | | 98,7 | 98,7 | | | | |
| - прочие потребители | | 62 | 62 | | | | |
1.3. | Плата за подключение | тыс.руб. | 0 | | | | | |
1.4. | Бюджетное финансирование : | тыс.руб. | | | | | | |
| - федеральный бюджет | | 13914 | 5261,3 | | | модерн-3192,9;628-отх;х\с-628,756 | |
| - республиканский бюджет | | 1500 | 1750 | | | | |
| - местный бюджет | | 12414 | 3761,3 | | | | |
1.5. | Сумма уплачиваемых налогов : | тыс.руб. | | | | | | |
| - федеральный бюджет | | 6367 | 6876 | 7426 | 8020,2 | | |
| - областной бюджет | | 3410 | 3690 | 3985,2 | 4304,02 | | |
| - местный бюджет | | 2606 | 2819 | 3045 | 3288 | | |
1.6. | Задолженность абонентов | тыс.руб. | | | | | | |
| - населению | | 6285 | 6305 | 6715 | 6895 | | |
| - бюджетные организации | | 220 | 1021 | 600 | 600 | | |
| - прочие потребители | | 1259 | 824 | 400 | 400 | | |
1.7. | Ликвидность | | | | | | | |
1.8. | Прибыль | тыс.руб. | 1759 | 1899,7 | 2050,7 | 2224,02 | | |
1.9. | Обязательные платежи в муниципальный бюджет | тыс.руб. | 264 | 290,4 | 307,82 | 327,83 | | |
2. | Эффективное использование имущества | | | | | | | |
2.1. | Индекс вновь принятых сетей | % | | | | | | |
| - теплоснабжения | | | | | | | |
2.2. | Индекс капитального ремонта (перекладки) сетей | % | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | | |
2.3. | Износ сетей теплоснабжения | % | 79 | 77 | 76 | 75 | | |
2.4. | Выполнение объема запланированных работ по развитию | | | | | | | |
| системы теплоснабжения | | | | | | | |
2.4.1. | Сети теплоснабжения : | | | | | | | |
| - строительство | % | | | | | | |
| - реконструкция | % | | | | | | |
| - капитальный ремонт | % | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | | |
2.4.2. | Объекты на сети теплоснабжения | | | | | | | |
| - строительство | % | | | | | | |
| - реконструкция | % | | | | | | |
| - капитальный ремонт | % | | | | | | |
2.5. | Выполнение объема запланированных работ по развитию | | | | | | | |
| комплекса теплоснабжения | | | | | | | |
2.5.1. | Сеть теплоснабжения | | | | | | | |
| - строительство | % | | | | | | |
| - реконструкция | % | | | | | | |
| - капитальный ремонт | % | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | | |
2.5.2. | Объекты на сети теплоснабжения | | | | | | | |
| - строительство | % | | | | | | |
| - реконструкция | % | | | | | | |
| - капитальный ремонт | % | | | | | | |
| Показатели экологической эффективности | | | | |
3. | Экологическая безопасность | | | | | | | |
3.1. | Доля дымовых газов, подвергающихся очистке циклонами | % | 30 | 40 | 50 | 60 | | |
3.2. | Соответствие качества очищенных дымовых газов | | | | | | | |
| установленным нормам | % | 30 | 40 | 50 | 60 | | |
3.3. | Объем экологических платежей | тыс.руб. | 175 | 60 | 200 | 250 | | |
3.4. | Объем средств, вложенных в экологические мероприятия | | | | | | | |
| - из бюджета | тыс.руб. | 628 | 875 | | | | |
| - из тарифа | тыс.руб. | | | | | | |
| - из собственных средств | тыс.руб. | | | | | | |
| - из платежей за ПДК | тыс.руб. | | | | | | |
| Показатели инвестиционного проекта | | | | | |
4. | Параметры инвестиционного проекта | | | | | | | |
4.1. | Месяц и год начала инвестиционного проекта | (мм.гг.) | | | | Январь 2009 | | |
4.2. | Месяц и год окончания инвестиционного проекта | (мм.гг.) | | | | Декабрь 2009 | | |
4.3. | Вводимая мощность | км | | | | 1,468 | | |
4.4. | Внутренняя Норма Доходности | | | | | | | |
4.5. | Чистый Дисконтированный Доход | | | | | | | |
4.6. | Срок окупаемости | лет | | | | 3,6 | | |
4.7. | Индекс доходности | | | | | | | |
4.8. | Сметная стоимость в тек.ценах, без НДС | тыс.руб. | | | | 3495,27 | | |
4.9. | План выполнения инвестиционной программы | тыс.руб. | | | | 3495,27 | | |
4.10. | Факт выполнения инвестиционной программы | тыс.руб. | | | | | | |
4.11. | Наличие энергосберегающих программ в части инвестицион. | | | | | | | |
| программы соответствующего периода | тыс.руб. | | | | | | |
5. | Источники инвестиций | | | | | | | |
| Всего источников инвестиций объекта, в т.ч. | тыс.руб. | | | | | | |
| Всего источников инвестиций объекта, в текущем году, в т.ч. | тыс.руб. | | | | | | |
5.1. | Собственные средства, из них | тыс.руб. | | | | | | |
5.1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | тыс.руб. | | | | | | |
5.1.2. | Амортизация | тыс.руб. | 929 | 343 | | | | |
5.1.3. | Прочие собственные источники | тыс.руб. | | | | | | |
5.2. | Привлеченные средства | тыс.руб. | | | | | | |
5.2.1. | Кредиты банков: | тыс.руб. | | | | | | |
| из них - кредиты иностранных банков | тыс.руб. | | | | | | |
5.2.2. | Заемные средства других организаций | тыс.руб. | | | | | | |
5.2.3. | Бюджетные средства, из них | тыс.руб. | | | | | | |
| - из Федерального бюджета | тыс.руб. | | | | | | |
| - из бюджета субъектов Федерации | тыс.руб. | 1500 | 1750 | | | | |
| - из бюджетов муниципальных образований | тыс.руб. | 2321,3 | 3074,7 | | | | |
5.2.4. | Средства внебюджетных фондов | тыс.руб. | | | | | | |
5.2.5. | Прочие средства | тыс.руб. | | | | | | |